บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา ทองคำ และ ซิลเวอร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

 บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา ทองคำ และ ซิลเวอร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า) 


ราคาทองคำในตลาด COMEX  ปิดที่ 1,698.20 USDต่อออนซ์  มีความเคลื่อนไหวในกรอบ 1,686 - 1,699 USDต่อออนซ์
ราคา ทองคำมีการอ่อนตัวในช่วงต้นการซื้อขาย เนื่องจากราคาขาดปัจจัยหนุนในระยะสั้น และนักลงทุนมีการปรับพอร์ตและขายทำกำไรออกมาก่อนวันหยุดยาว
ในช่วง คริสต์มาสจนถึงปีใหม่ แต่ทั้งนี้ หลังจากดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม เดือนธ.ค.ร่วงลงมาอยู่ที่ -8.1 ส่งผลให้ค่าเงิน US อ่อนค่า และหนุนราคาทองคำกลับขึ้นมา
อีกทั้งความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาการคลัง ที่นายจอห์น โบห์เนอร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกัน
เห็น ชอบกับข้อเสนอที่ให้มีการขึ้นภาษีกับคนรวย ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักของการเจรจาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาการ คลัง  เป็นอีกแรงหนุนราคาทองคำ
ทั้งนี้ ประเด็นการเจรจาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด นักลงทุนจึงยังต้องติดตามการเจรจาเรื่อง Fiscal cliff ต่อไป รวมถึง
การประชุมกำหนดนโยบายของญี่ปุ่นในวันพุธและพฤหัสบดี เพื่อดูทิศทางการกำหมดมาตรการผ่อนคลายนโยบาลทางเศรษฐกิจ ซึ่งสำหรับภาพทางเทคนิค
ในระยะสั้นเริ่มส่งสัญญาณบวก อาจพบการ Rebound ต่อ หากทะลุผ่าน 1,700 อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,707/1,715
ทั้งนี้ ภาพระยะกลางยังเป็นลบ จึงอาจพบการขายทำกำไรในทุกระดับแนวต้าน   



    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ  ค่าเงิน USD อ่อนตัว ( + ), ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น (+),
ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อลดลง ( - ), ความต้องการทองคำจากธนาคารกลางประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น ( + ),
ความต้องการของกองทุน ETF ทองคำเพิ่มขึ้น ( + ), นักลงทุนกังวลในเรื่อง Fiscal Cliff มากขึ้น ( ? )

    ประเด็นที่ต้องติดตาม   การแก้ปัญหา Fiscal Cliff ของสหรัฐ


 

    การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ วันอังคาร ดุลบัญชีเดินสะพัด ไตรมาส 3/2012, ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย เดือน ธ.ค.,
ยอด การอนุญาตก่อสร้าง เดือน พ.ย., ยอดที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างแล้ว เดือน พ.ย., ยอดสต๊อคน้ำมัน รายสัปดาห์  วันพุธ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์,
 GDP ไตรมาส 3/2012, ยอดขายบ้านมือสอง เดือน พ.ย., ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม เดือน ธ.ค. โดย เฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย 
วัน พฤหัสบดี ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ เดือน พ.ย., ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เดือน ต.ค.  วันศุกร์ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน(ไม่รวมยานพาหนะ) เดือน พ.ย.,
รายจ่ายส่วนบุคคล เดือน พ.ย., รายได้ส่วนบุคคล เดือน พ.ย., ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศ เดือน พ.ย. โดย เฟดสาขาชิคาโก,

   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ช่วงท้ายเดือน ธ.ค. โดย ม.มิชิแกน 

    SPDR   ขายออก 0.9 ตัน ถือทองจำนวน 1,350.52 ตัน

   ราคาโลหะเงินปิดที่ 32.28 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 32.23 - 32.41 USDต่อออนซ์ 
ishares silver trust ยังถือโลหะเงินจำนวนเท่าเดิมที่ 9,871.29 ตัน  คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 32.1/31.8 แนวต้านบริเวณ 32.8/32.9 
แนะนำนักลงทุน Trading ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน
 
   แนวโน้มระยะสั้น :     อยู่ในกรอบ 1,685 – 1,720 แนะนำ นักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ แต่หากหลุดระดับ 1,685 แนะนำให้
เปิด Short เป้าหมายทำกำไรอีก 5 - 10 เหรียญ
   แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ  1,650  – 1,850 แนะนำ ทยอยเปิด Long ตามแนวรับ
   แนวโน้มระยะยาว :    อยู่ในกรอบ 1,620 – 1,900 รอราคาอ่อนตัว เพื่อสะสม Long เพิ่ม


บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา ทองคำ และ ซิลเวอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเย็น)
ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,690 USDต่อออนซ์ ร่วงลงจากการทดสอบระดับ 1,700 แล้วไม่ผ่านในช่วงเปิดตลาดที่ออสเตรเลีย
โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1,686-1,793 USDต่อออนซ์ ซึ่งมีความเสี่ยงขาลงค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาขาดปัจจัยหนุนในระยะสั้น
และ นักลงทุนมีการปรับพอร์ตและขายทำกำไรออกมาก่อนวันหยุดยาวในช่วงคริสต์มาสจน ถึงปีใหม่ ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสหลุดระดับแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่
1,688 USDต่อออนซ์ ทั้งนี้ การเจรจาแก้ไขปัญหา fiscal cliff ระหว่างพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกัน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตามต่อไป
แม้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ออกมาก็ตาม
   หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ บล.โนมูระ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวจนถึงครึ่งแรกของปี 2556 และการขยายตัวจะลดลงในช่วงหลังของปี

   จีนยกเลิกเพดานการลงทุนของกองทุนความมั่งคั่งและธนาคารกลางของต่างชาติในตลาดทุนของจีน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ในการกระตุ้นการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในสกุลเงินหยวนในระยะยาวของต่างชาติ รวมทั้งฟื้นระดับดัชนีที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้

   จีนจะดำเนินนโนบายควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในปีหน้า เนื่องจากมีการการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งบีบให้รัฐบาลต้องออกนโยบายเพื่อทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
ตลาด อสังหาริมทรัพย์ได้ส่งสัญญาณร้อนแรงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการเพื่อหนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และธนาคารกลางจีนได้ปรับลดดอกเบี้ยลงสองครั้ง
ในรอบปีนี้ รวมถึงปรับลดสัดส่วนการกันสำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์ เพื่อหนุนเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว
 

   ประธานสหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นแสดงความยินดีกับพรรคเสรีประชาธิปไตย(LDP)ที่ชนะการเลือกตั้ง
และเรียกร้องให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการเจรจาการค้าเสรี

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตาม  ได้แก่
   20:30   ดัชนี ภาวะธุรกิจโดยรวม เดือน ธ.ค. โดย เฟดสาขานิวยอร์ค – การประกาศตัวเลขติดลบ แม้จะดีขึ้นกว่าครั้งก่อน เนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามุมมองและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในเขตนิวยอร์คค่อน ข้างย่ำแย่ ซึ่งการประกาศตัวเลขออกมาตามคาด ที่ระดับใกล้เคียงหรือมากกว่า 0 จะส่งผลลบต่อราคาทองคำในช่วงสั้น แต่หากแย่กว่าคาด จะมีผลบวกเล็กน้อยต่อราคาทองคำ
   21:00   ข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิและ ยอดซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติ เดือน ต.ค. – กระทรวงการคลังรายงานยอดสุทธิการลงทุนระยะยาวของชาวอเมริกันที่ไปลงทุนยัง ต่างประเทศกับยอดสุทธิการลงทุนระยะยาวของต่างชาติที่มาลงทุนในสหรัฐ ซึ่งตัวเลขที่ยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ เงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญ

    ทองคำ ราคาแกว่งตัวบริเวณ 1,688 สัญญาณจาก macd และ rsi ในราย 1 ชม.ชี้ว่า มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้
จึงแนะนำให้จับตาที่ระดับ 1,688 หากยืนได้ แนวโน้มจะแกว่งในทิศทางขาขึ้น แต่หากหลุดลงมา คาดว่าจะเกิดแรงขายทันทีและอาจลงไปถึง 1,672
จึงแนะนำให้นักลงทุนที่มีสถานะ long พร้อมตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,688 ส่วนนักลงทุนที่มีสถานะ short ควรขายทำกำไรบางส่วน
ทั้งนี้ คาดว่าคืนนี้จะมีแนวรับบริเวณ 1,688/1,672 และแนวต้านบริเวณ 1,697/1,707 อย่างไรก็ตาม แนะนำนักลงทุนลดการถือครองสถานะในพอร์ต
เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสิ้นปีด้วย
  
   โลหะเงิน ให้แนวรับบริเวณ 32.0/31.8 แนวต้านบริเวณ 32.6/32.7 แนะนำนักลงทุน Trading ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน